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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 527.00 | 89 610.00 | 3 917.00 | 93 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 836.00 | 243 630.00 | 37 205.00 | 280 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 549.00 | 196 387.00 | 57 162.00 | 253 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 678.00 | 529 629.00 | 111 049.00 | 640 678.00 |
BP En cours de production de services | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BT Marchandises | 4 316 316.00 | 348 490.00 | 3 967 826.00 | 4 316 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346 233.00 | 35 549.00 | 9 310 683.00 | 9 346 233.00 |
BZ Autres créances | 5 351 242.00 | | 5 351 242.00 | 5 351 242.00 |
CF Disponibilités | 876 187.00 | | 876 187.00 | 876 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 145 515.00 | 384 040.00 | 19 761 475.00 | 20 145 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 786 194.00 | 913 669.00 | 19 872 525.00 | 20 786 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 066.00 | 1 476 614.00 | | 1 204 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123 787.00 | -272 547.00 | | -1 123 787.00 |
DL TOTAL (I) | 243 036.00 | 1 366 824.00 | | 243 036.00 |
DP Provisions pour risques | 371 457.00 | 289 175.00 | | 371 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 457.00 | 289 175.00 | | 371 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 800.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 000.00 | 3 300 000.00 | | 4 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 794.00 | 70 225.00 | | 933 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 282 562.00 | 3 393 245.00 | | 12 282 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 017.00 | 851 418.00 | | 1 188 017.00 |
EA Autres dettes | | 65 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | 5 007.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 258 031.00 | 7 685 996.00 | | 19 258 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 872 525.00 | 9 341 996.00 | | 19 872 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 324 237.00 | | | 18 324 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 800.00 | | 1 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 513 611.00 | 200.00 | 19 513 811.00 | 19 513 611.00 |
FG Production vendue services | 1 812 507.00 | | 1 812 507.00 | 1 812 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 326 118.00 | 200.00 | 21 326 318.00 | 21 326 118.00 |
FM Production stockée | | | -49 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 426 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 708 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 308 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | -3 072.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | -3 072.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 896.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 492.00 | 63 210.00 | | 141 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 682.00 | 64 106.00 | | 141 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 200.00 | -67 178.00 | | -140 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 225.00 | 85 912.00 | | 83 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 427 831.00 | 23 170 160.00 | | 21 427 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 551 619.00 | 23 442 708.00 | | 22 551 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123 787.00 | -272 547.00 | | -1 123 787.00 |