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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 294.00 | 181 411.00 | 79 882.00 | 261 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 423.00 | 160 631.00 | 49 792.00 | 210 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 586.00 | 430 145.00 | 142 440.00 | 572 586.00 |
BP En cours de production de services | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
BT Marchandises | 5 813 395.00 | 117 333.00 | 5 696 062.00 | 5 813 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591 796.00 | 706.00 | 12 591 090.00 | 12 591 796.00 |
BZ Autres créances | 2 442 318.00 | | 2 442 318.00 | 2 442 318.00 |
CF Disponibilités | 3 070 381.00 | | 3 070 381.00 | 3 070 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 295 709.00 | 118 039.00 | 24 177 669.00 | 24 295 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 868 295.00 | 548 185.00 | 24 320 109.00 | 24 868 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 527 128.00 | 158 641.00 | | 527 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 313.00 | 368 486.00 | | 559 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 199.00 | 689 886.00 | | 1 249 199.00 |
DP Provisions pour risques | 417 224.00 | 379 208.00 | | 417 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 224.00 | 379 208.00 | | 417 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045 071.00 | 4 049 516.00 | | 4 045 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979 654.00 | 3 646 585.00 | | 9 979 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 533.00 | 934 407.00 | | 1 765 533.00 |
EA Autres dettes | 73 436.00 | 139 104.00 | | 73 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 989.00 | 226.00 | | 39 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 653 685.00 | 8 769 839.00 | | 22 653 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 320 109.00 | 9 838 933.00 | | 24 320 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 608 613.00 | | | 18 608 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 140 289.00 | 407 500.00 | 50 547 789.00 | 50 140 289.00 |
FG Production vendue services | 1 286 726.00 | | 1 286 726.00 | 1 286 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 427 016.00 | 407 500.00 | 51 834 516.00 | 51 427 016.00 |
FM Production stockée | | | 29 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | -42 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 020 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 762 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 299 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 4 310.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | 224 000.00 | | 184 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 731.00 | 164 933.00 | | 261 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 845.00 | 393 243.00 | | 447 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 21 510.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 601.00 | 238 808.00 | | 148 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 224.00 | 93 477.00 | | 378 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 207.00 | 353 795.00 | | 530 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 362.00 | 39 448.00 | | -82 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 492.00 | 27 675.00 | | 54 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 468 395.00 | 38 406 639.00 | | 52 468 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 909 081.00 | 38 038 152.00 | | 51 909 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 313.00 | 368 486.00 | | 559 313.00 |