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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 54 995.00 | 21 874.00 | 33 121.00 | 54 995.00 |
AP Constructions | 138 900.00 | 73 666.00 | 65 233.00 | 138 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 845.00 | 241 089.00 | 56 756.00 | 297 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 104.00 | 214 753.00 | 116 351.00 | 331 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 219.00 | 557 292.00 | 300 927.00 | 858 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BT Marchandises | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 273.00 | 2 975.00 | 250 298.00 | 253 273.00 |
BZ Autres créances | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CF Disponibilités | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 828.00 | 2 975.00 | 838 854.00 | 841 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 047.00 | 560 267.00 | 1 139 781.00 | 1 700 047.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 462 328.00 | 378 759.00 | | 462 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 282.00 | 83 569.00 | | 49 282.00 |
DL TOTAL (I) | 567 050.00 | 517 768.00 | | 567 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 346.00 | 113 401.00 | | 81 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 129.00 | 218 099.00 | | 179 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 118 844.00 | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 906.00 | 171 688.00 | | 185 906.00 |
EA Autres dettes | | 6 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 731.00 | 643 768.00 | | 572 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 781.00 | 1 161 537.00 | | 1 139 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 338.00 | 575 737.00 | | 530 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 132 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 13 027.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 529.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 657.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 4 361.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 9 168.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 9 968.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 979.00 | 2 408 248.00 | | 2 390 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 697.00 | 2 324 680.00 | | 2 341 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 282.00 | 83 569.00 | | 49 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 317.00 | 11 320.00 | | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 729.00 | 75 404.00 | 35 841.00 | 517 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 820.00 | 75 404.00 | 35 841.00 | 511 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 346.00 | 38 953.00 | 42 393.00 | 81 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 685.00 | 332 116.00 | 3 569.00 | 335 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 731.00 | 530 338.00 | 42 393.00 | 572 731.00 |