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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 54 995.00 | 30 579.00 | 24 415.00 | 54 995.00 |
AP Constructions | 138 900.00 | 89 300.00 | 49 600.00 | 138 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 115.00 | 275 884.00 | 34 231.00 | 310 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 691.00 | 234 576.00 | 92 115.00 | 326 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 100.00 | 636 248.00 | 229 851.00 | 866 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BT Marchandises | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 951.00 | 3 177.00 | 187 774.00 | 190 951.00 |
BZ Autres créances | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CF Disponibilités | 304 946.00 | | 304 946.00 | 304 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 248.00 | 3 177.00 | 688 071.00 | 691 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 347.00 | 639 425.00 | 917 922.00 | 1 557 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
CU Autres participations | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 582 693.00 | 511 610.00 | | 582 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 71 083.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 661 189.00 | 638 133.00 | | 661 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | 73 367.00 | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | 152 243.00 | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 525.00 | 121 258.00 | | 87 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 121 256.00 | | 89 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 374.00 | 2 213.00 | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 733.00 | 470 337.00 | | 256 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 922.00 | 1 108 469.00 | | 917 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 082.00 | 421 483.00 | | 230 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 693 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 126.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 117.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 8 242.00 | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 1 160.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | 1 160.00 | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | 7 082.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 219.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 791.00 | 2 429 369.00 | | 1 947 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 735.00 | 2 358 287.00 | | 1 924 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | 71 083.00 | | 23 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 226.00 | | 24 037.00 | 870 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 164.00 | 866 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 164.00 | 830 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 839.00 | | 24 025.00 | 834 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 12.00 | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 076.00 | 65 401.00 | 23 228.00 | 594 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 166.00 | 65 401.00 | 23 228.00 | 588 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UX Autres créances clients | 190 951.00 | 187 202.00 | 3 749.00 | 190 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 938.00 | 22 287.00 | 26 651.00 | 48 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VP Divers | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 772.00 | 238 023.00 | 3 749.00 | 241 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 733.00 | 230 082.00 | 26 651.00 | 256 733.00 |