| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 54 995.00 | 43 587.00 | 11 408.00 | 54 995.00 |
AP Constructions | 107 335.00 | 79 354.00 | 27 980.00 | 107 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 538.00 | 259 851.00 | 31 686.00 | 291 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 342.00 | 264 507.00 | 52 835.00 | 317 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 202.00 | 652 753.00 | 153 449.00 | 806 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 211.00 | 3 493.00 | 312 718.00 | 316 211.00 |
BZ Autres créances | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
CF Disponibilités | 379 985.00 | | 379 985.00 | 379 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 257.00 | 3 493.00 | 839 764.00 | 843 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 459.00 | 656 246.00 | 993 213.00 | 1 649 459.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 513 481.00 | 513 377.00 | | 513 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 352.00 | 60 103.00 | | 62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 631 273.00 | 628 921.00 | | 631 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 887.00 | 329 223.00 | | 161 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 7 906.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 106 574.00 | | 61 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 048.00 | 137 420.00 | | 127 048.00 |
EA Autres dettes | | 4 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 941.00 | 585 185.00 | | 361 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 213.00 | 1 214 106.00 | | 993 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 941.00 | 285 185.00 | | 211 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 632 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2 942.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 851.00 | 2 942.00 | | 72 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 2 136.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 2 136.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 352.00 | 806.00 | | 45 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 7 906.00 | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 182.00 | 1 843 262.00 | | 2 012 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 830.00 | 1 783 158.00 | | 1 949 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 352.00 | 60 103.00 | | 62 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 705.00 | 1.00 | | 11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 459.00 | | 56 866.00 | 869 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 123.00 | 806 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 123.00 | 771 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 477.00 | | 56 855.00 | 834 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 11.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 107.00 | 49 443.00 | 92 797.00 | 696 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 654.00 | 49 443.00 | 92 797.00 | 690 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 316 211.00 | 316 211.00 | | 316 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 887.00 | 11 887.00 | 150 000.00 | 161 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 991.00 | 398 991.00 | | 398 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 941.00 | 211 941.00 | 150 000.00 | 361 941.00 |