| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 54 994.00 | 34 932.00 | 20 062.00 | 54 994.00 |
AP Constructions | 138 899.00 | 96 880.00 | 42 019.00 | 138 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 315.00 | 289 341.00 | 21 973.00 | 311 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 780.00 | 242 207.00 | 81 572.00 | 323 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 401.00 | 669 271.00 | 195 129.00 | 864 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BT Marchandises | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 907.00 | 3 177.00 | 186 730.00 | 189 907.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 365 116.00 | | 365 116.00 | 365 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 907.00 | 3 177.00 | 721 730.00 | 724 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 308.00 | 672 448.00 | 916 860.00 | 1 589 308.00 |
CU Autres participations | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 525 749.00 | 582 693.00 | | 525 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 371.00 | 23 056.00 | | -12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 568 817.00 | 661 189.00 | | 568 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251.00 | 49 369.00 | | 42 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 142.00 | 6 048.00 | | 52 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 87 525.00 | | 85 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 344.00 | 89 417.00 | | 139 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 329.00 | 24 374.00 | | 28 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 042.00 | 256 733.00 | | 348 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 860.00 | 917 922.00 | | 916 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 208.00 | 230 082.00 | | 326 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 431.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
FG Production vendue services | 1 490 544.00 | | 1 490 544.00 | 1 490 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 469.00 | | 1 728 469.00 | 1 728 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 129.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | 7 500.00 | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | 7 629.00 | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 4 617.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 9 552.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | -1 923.00 | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 583.00 | 1 947 791.00 | | 1 752 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 954.00 | 1 924 735.00 | | 1 764 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 371.00 | 23 056.00 | | -12 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 953.00 | 11 405.00 | | 11 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 099.00 | | 25 979.00 | 866 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225.00 | 25 453.00 | 864 401.00 | 2 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 25 453.00 | 828 990.00 | 2 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 700.00 | | 25 967.00 | 830 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 12.00 | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 248.00 | 58 475.00 | 25 453.00 | 636 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 339.00 | 58 475.00 | 25 453.00 | 630 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
UX Autres créances clients | 186 157.00 | 186 157.00 | | 186 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 151.00 | 20 317.00 | 21 834.00 | 42 151.00 |
VI Groupe et associés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 927.00 | 208 927.00 | | 208 927.00 |
VW T.V.A. | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 042.00 | 326 208.00 | 21 834.00 | 348 042.00 |