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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AN Terrains | 54 995.00 | 39 285.00 | 15 709.00 | 54 995.00 |
AP Constructions | 138 900.00 | 104 023.00 | 34 876.00 | 138 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 416.00 | 275 396.00 | 43 020.00 | 318 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 166.00 | 271 949.00 | 50 217.00 | 322 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 459.00 | 696 107.00 | 173 352.00 | 869 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BT Marchandises | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
BZ Autres créances | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CF Disponibilités | 654 799.00 | | 654 799.00 | 654 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 754.00 | | 1 040 754.00 | 1 040 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 213.00 | 696 107.00 | 1 214 106.00 | 1 910 213.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 513 377.00 | 525 749.00 | | 513 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 103.00 | -12 372.00 | | 60 103.00 |
DL TOTAL (I) | 628 921.00 | 568 817.00 | | 628 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 223.00 | 42 252.00 | | 329 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 52 142.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 85 974.00 | | 106 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 420.00 | 139 345.00 | | 137 420.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 185.00 | 348 043.00 | | 585 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 106.00 | 916 860.00 | | 1 214 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 185.00 | 326 209.00 | | 285 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 561 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 2 044.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 6 335.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 695.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 695.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | 5 641.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 262.00 | 1 752 583.00 | | 1 843 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 158.00 | 1 764 955.00 | | 1 783 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 103.00 | -12 372.00 | | 60 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 11 953.00 | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 271.00 | 52 383.00 | 25 547.00 | 669 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 456.00 | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 362.00 | 52 383.00 | 25 091.00 | 663 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UX Autres créances clients | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 689.00 | 28 689.00 | 300 000.00 | 328 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 327.00 | | | 336 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 185.00 | 285 185.00 | 300 000.00 | 585 185.00 |