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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
AP Constructions | 2 553.00 | 2 127.00 | 425.00 | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 804.00 | 174 871.00 | 16 933.00 | 191 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 371.00 | 277 649.00 | 18 722.00 | 296 371.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 601.00 | 459 089.00 | 396 512.00 | 855 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BZ Autres créances | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 169.00 | 459 089.00 | 626 080.00 | 1 085 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | -741 928.00 | -701 023.00 | | -741 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 587.00 | -40 905.00 | | -6 587.00 |
DL TOTAL (I) | -459 096.00 | -452 510.00 | | -459 096.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 76 501.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 773.00 | 838 604.00 | | 967 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 40 806.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 62 384.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 25 098.00 | 54 154.00 | | 25 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 240.00 | 1 072 449.00 | | 1 079 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 080.00 | 625 876.00 | | 626 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 33 456.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -33 050.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 267.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 541.00 | 550 090.00 | | 532 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 127.00 | 590 996.00 | | 539 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 587.00 | -40 905.00 | | -6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 400.00 | | | 843 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 576.00 | | | 479 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 060.00 | 9 030.00 | | 450 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 611.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 228.00 | 8 419.00 | | 446 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 735.00 | 959 735.00 | | 959 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 007.00 | 190 983.00 | 11 024.00 | 202 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 240.00 | 1 079 240.00 | | 1 079 240.00 |