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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
AP Constructions | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 746.00 | 156 460.00 | 13 286.00 | 169 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 609.00 | 285 107.00 | 4 501.00 | 289 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 939.00 | 447 369.00 | 338 570.00 | 785 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 224.00 | | 161 224.00 | 161 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 164.00 | 447 369.00 | 499 794.00 | 947 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | -636 612.00 | -630 658.00 | | -636 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 409.00 | -5 953.00 | | -41 409.00 |
DL TOTAL (I) | -388 603.00 | -347 193.00 | | -388 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 478.00 | 118 283.00 | | 118 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 140.00 | 777 799.00 | | 722 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 13 711.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 18 025.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 5 436.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 397.00 | 933 256.00 | | 888 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 795.00 | 586 062.00 | | 499 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
FG Production vendue services | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 864.00 | -15 659.00 | | -9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 723.00 | 208 158.00 | | 252 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 133.00 | 214 111.00 | | 294 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 409.00 | -5 953.00 | | -41 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 052.00 | | 2 887.00 | 783 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 853.00 | | | 316 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 263.00 | | 2 887.00 | 458 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 640.00 | 6 729.00 | | 440 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 633.00 | 6 729.00 | | 436 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 357.00 | 19 538.00 | 98 818.00 | 118 357.00 |
VI Groupe et associés | 722 140.00 | 722 140.00 | | 722 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 397.00 | 789 579.00 | 98 818.00 | 888 397.00 |