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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 312 847.00 | | 312 847.00 | 312 847.00 |
AP Constructions | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 747.00 | 151 763.00 | 17 984.00 | 169 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 722.00 | 283 076.00 | 3 646.00 | 286 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 052.00 | 440 640.00 | 342 412.00 | 783 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
BZ Autres créances | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CF Disponibilités | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 651.00 | | 243 651.00 | 243 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 703.00 | 440 640.00 | 586 063.00 | 1 026 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | -630 659.00 | -688 415.00 | | -630 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 953.00 | 57 756.00 | | -5 953.00 |
DL TOTAL (I) | -347 194.00 | -341 240.00 | | -347 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 284.00 | 143.00 | | 118 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 800.00 | 757 800.00 | | 777 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 712.00 | 29 785.00 | | 13 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 23 571.00 | | 18 025.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 1 279.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 257.00 | 812 579.00 | | 933 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 063.00 | 477 275.00 | | 586 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 659.00 | 18 548.00 | | -15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 158.00 | 482 375.00 | | 208 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 111.00 | 424 620.00 | | 214 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 953.00 | 57 756.00 | | -5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 844.00 | | 11 759.00 | 801 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 550.00 | 783 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 550.00 | 458 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 055.00 | | 11 759.00 | 477 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 056.00 | 8 218.00 | 29 634.00 | 462 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 288.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 338.00 | 7 930.00 | 29 634.00 | 458 338.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 425.00 | 155 001.00 | 7 424.00 | 162 425.00 |