| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 3 240.00 | 2 622.00 | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 347 847.00 | | 347 847.00 | 347 847.00 |
AP Constructions | 2 553.00 | 2 383.00 | 170.00 | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 804.00 | 179 477.00 | 12 326.00 | 191 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 371.00 | 282 304.00 | 14 068.00 | 296 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 371.00 | 467 404.00 | 384 967.00 | 852 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 560.00 | 467 404.00 | 519 156.00 | 986 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | -748 515.00 | -741 928.00 | | -748 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | -6 587.00 | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | -421 246.00 | -459 096.00 | | -421 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 37.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 451.00 | 967 773.00 | | 861 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 996.00 | 42 792.00 | | 26 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 539.00 | 43 539.00 | | 39 539.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 25 098.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 465.00 | 1 079 240.00 | | 934 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 156.00 | 626 081.00 | | 519 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 145.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -145.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 733.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 458.00 | 532 541.00 | | 523 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 607.00 | 539 127.00 | | 485 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 851.00 | -6 586.00 | | 37 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 602.00 | | | 855 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 778.00 | | | 491 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 089.00 | 10 395.00 | 2 080.00 | 459 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 878.00 | 2 080.00 | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 647.00 | 9 517.00 | | 454 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 793.00 | 867 793.00 | | 867 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VP Divers | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 920.00 | 67 496.00 | 7 424.00 | 74 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 465.00 | 934 465.00 | | 934 465.00 |