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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 2 552.00 | 1 455.00 | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 312 847.00 | | 312 847.00 | 312 847.00 |
AP Constructions | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 574.00 | 163 530.00 | 14 044.00 | 177 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 996.00 | 286 330.00 | 10 667.00 | 296 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 154.00 | 454 206.00 | 346 948.00 | 801 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 141.00 | 454 206.00 | 464 935.00 | 919 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
DH Report à nouveau | -710 665.00 | -748 515.00 | | -710 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | 37 850.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | -398 996.00 | -421 246.00 | | -398 996.00 |
DP Provisions pour risques | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 137.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 100.00 | 861 451.00 | | 778 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 26 996.00 | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 597.00 | 39 539.00 | | 48 597.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 6 342.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 994.00 | 934 465.00 | | 857 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 935.00 | 519 156.00 | | 464 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 3 600.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -3 600.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -800.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 544.00 | 523 458.00 | | 510 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 294.00 | 485 607.00 | | 488 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 250.00 | 37 851.00 | | 22 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 372.00 | | 6 515.00 | 852 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 733.00 | 801 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 855.00 | 316 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | 476 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 728.00 | | 6 515.00 | 490 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 404.00 | 9 535.00 | 22 733.00 | 467 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 1 167.00 | 1 855.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 164.00 | 8 368.00 | 20 878.00 | 464 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 938.00 | 778 938.00 | | 778 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847.00 | 75 423.00 | 7 424.00 | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 993.00 | 857 993.00 | | 857 993.00 |