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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
AN Terrains | 27 568.00 | 13 434.00 | 14 134.00 | 27 568.00 |
AP Constructions | 207 922.00 | 178 209.00 | 29 712.00 | 207 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 95 868.00 | 126.00 | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 27 674.00 | 3 015.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 292.00 | 327 260.00 | 47 032.00 | 374 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 734.00 | 48 089.00 | 473 645.00 | 521 734.00 |
BZ Autres créances | 90 146.00 | 6 829.00 | 83 316.00 | 90 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 469.00 | 54 918.00 | 710 551.00 | 765 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 761.00 | 382 178.00 | 757 583.00 | 1 139 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 033.00 | 502 277.00 | | 497 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 74 755.00 | | 3 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 544 810.00 | 621 871.00 | | 544 810.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 421.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394.00 | 74 596.00 | | 89 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 741.00 | 117 579.00 | | 107 741.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 373.00 | 192 597.00 | | 198 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 583.00 | 828 867.00 | | 757 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 373.00 | 192 597.00 | | 198 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 421.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 126.00 | | 945 126.00 | 945 126.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 302.00 | | 946 302.00 | 946 302.00 |
FM Production stockée | | | 2 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | 80.00 | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 3 594.00 | | 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838.00 | 1 002.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 4 595.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 152.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 1 152.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 3 443.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 176.00 | 1 013 282.00 | | 971 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 399.00 | 938 527.00 | | 967 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | 74 755.00 | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 290.00 | | 2 002.00 | 372 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 171.00 | | 2 002.00 | 360 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278.00 | 6 982.00 | | 320 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | 838.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 041.00 | 6 144.00 | | 309 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 48 658.00 | | 570.00 | 48 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 199.00 | | 370.00 | 7 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 857.00 | | 940.00 | 55 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 095.00 | | 1 778.00 | 71 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 464 188.00 | | | 464 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 560.00 | 563 969.00 | 57 591.00 | 621 560.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 373.00 | 198 373.00 | | 198 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |