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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
AN Terrains | 27 568.00 | 14 840.00 | 12 728.00 | 27 568.00 |
AP Constructions | 214 809.00 | 183 782.00 | 31 027.00 | 214 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 091.00 | 21 665.00 | 3 426.00 | 25 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 764.00 | 329 537.00 | 47 227.00 | 376 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 479.00 | 17 601.00 | 346 878.00 | 364 479.00 |
BZ Autres créances | 101 750.00 | 5 479.00 | 96 271.00 | 101 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
CF Disponibilités | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 742.00 | 23 080.00 | 760 662.00 | 783 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 506.00 | 352 618.00 | 807 888.00 | 1 160 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 807.00 | 510 273.00 | | 514 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 363.00 | 54 534.00 | | 85 363.00 |
DL TOTAL (I) | 644 171.00 | 608 808.00 | | 644 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 257.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 61 407.00 | | 51 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 775.00 | 127 007.00 | | 97 775.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 054.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 717.00 | 190 625.00 | | 163 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 888.00 | 799 433.00 | | 807 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 717.00 | 190 625.00 | | 163 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 257.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 904.00 | | 1 103 904.00 | 1 103 904.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 716.00 | | 1 104 716.00 | 1 104 716.00 |
FM Production stockée | | | 22 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 392.00 | 6 529.00 | | 10 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 703.00 | 1 440.00 | | 97 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 703.00 | 1 440.00 | | 97 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 802.00 | 3 525.00 | | 68 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 802.00 | 3 525.00 | | 68 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 901.00 | -2 085.00 | | 28 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 3 823.00 | | 17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 268.00 | 1 100 425.00 | | 1 245 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 905.00 | 1 045 891.00 | | 1 159 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 363.00 | 54 534.00 | | 85 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 993.00 | | 8 771.00 | 367 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 691.00 | | 8 771.00 | 354 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 338.00 | 4 200.00 | | 325 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 1 060.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 141.00 | 3 140.00 | | 313 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 499.00 | | 898.00 | 18 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 079.00 | | 600.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 578.00 | | 1 498.00 | 24 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 578.00 | | 1 498.00 | 24 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 343 396.00 | 343 396.00 | | 343 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |