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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 257.00 | 12 197.00 | 1 060.00 | 13 257.00 |
AN Terrains | 27 568.00 | 14 840.00 | 12 728.00 | 27 568.00 |
AP Constructions | 207 922.00 | 181 808.00 | 26 114.00 | 207 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 207.00 | 20 499.00 | 2 708.00 | 23 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 993.00 | 325 338.00 | 42 655.00 | 367 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BN En cours de production de biens | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 041.00 | 18 499.00 | 466 542.00 | 485 041.00 |
BZ Autres créances | 118 483.00 | 6 079.00 | 112 404.00 | 118 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 356.00 | 24 578.00 | 756 778.00 | 781 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 349.00 | 349 916.00 | 799 433.00 | 1 149 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 273.00 | 500 809.00 | | 510 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 534.00 | 79 464.00 | | 54 534.00 |
DL TOTAL (I) | 608 808.00 | 624 273.00 | | 608 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 395.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 4 356.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 66 810.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 007.00 | 138 501.00 | | 127 007.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 190.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 625.00 | 210 252.00 | | 190 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 433.00 | 834 525.00 | | 799 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 625.00 | 210 252.00 | | 190 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 395.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 666.00 | | 1 093 666.00 | 1 093 666.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 679.00 | | 1 093 679.00 | 1 093 679.00 |
FM Production stockée | | | -4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | 8 774.00 | | 6 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 130.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 1 130.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 1 281.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 1 281.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | -151.00 | | -2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 727.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 425.00 | 1 133 013.00 | | 1 100 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 891.00 | 1 053 549.00 | | 1 045 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 534.00 | 79 464.00 | | 54 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 292.00 | | 2 485.00 | 374 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 367 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 354 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 1 182.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 173.00 | | 1 303.00 | 362 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 376.00 | 2 747.00 | 8 784.00 | 331 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 075.00 | 122.00 | | 12 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 301.00 | 2 625.00 | 8 784.00 | 319 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 538.00 | | 1 038.00 | 19 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | 350.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 967.00 | | 1 388.00 | 25 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 967.00 | | 1 388.00 | 25 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 462 884.00 | | | 462 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VC Groupe et associés | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 950.00 | 590 748.00 | 22 202.00 | 612 950.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |