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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 752.00 | 13 263.00 | 490.00 | 13 752.00 |
AN Terrains | 27 568.00 | 14 840.00 | 12 728.00 | 27 568.00 |
AP Constructions | 214 809.00 | 191 380.00 | 23 430.00 | 214 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 22 877.00 | 4 464.00 | 27 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 509.00 | 338 354.00 | 41 156.00 | 379 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 588.00 | 19 848.00 | 236 740.00 | 256 588.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | 4 879.00 | 10 254.00 | 15 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
CF Disponibilités | 388 340.00 | | 388 340.00 | 388 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 975.00 | 24 727.00 | 856 248.00 | 880 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 484.00 | 363 081.00 | 897 403.00 | 1 260 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 170.00 | 514 807.00 | | 375 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | 85 363.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 427 269.00 | 644 171.00 | | 427 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 249.00 | 199.00 | | 250 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 50 185.00 | | 77 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 149.00 | 97 775.00 | | 142 149.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 134.00 | 161 625.00 | | 470 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 403.00 | 805 796.00 | | 897 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 278.00 | |
FM Production stockée | | | -28 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 760.00 | 68 802.00 | | 50 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 760.00 | 28 901.00 | | -50 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 17 289.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 017.00 | 1 245 267.00 | | 1 176 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 919.00 | 1 159 904.00 | | 1 167 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | 85 363.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 764.00 | | 2 745.00 | 376 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 257.00 | | 495.00 | 13 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 462.00 | | 2 250.00 | 363 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 537.00 | 8 816.00 | | 329 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 257.00 | 6.00 | | 13 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 280.00 | 8 810.00 | | 316 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 256 588.00 | 256 588.00 | | 256 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 899.00 | 284 854.00 | 45.00 | 284 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 134.00 | 220 134.00 | 250 000.00 | 470 134.00 |