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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 752.00 | 13 510.00 | 242.00 | 13 752.00 |
AN Terrains | 27 568.00 | 14 840.00 | 12 728.00 | 27 568.00 |
AP Constructions | 214 809.00 | 193 869.00 | 20 940.00 | 214 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 769.00 | 96 981.00 | 14 788.00 | 111 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 24 711.00 | 4 300.00 | 29 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 954.00 | 343 911.00 | 53 043.00 | 396 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
BN En cours de production de biens | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 029.00 | 18 628.00 | 317 401.00 | 336 029.00 |
BZ Autres créances | 96 234.00 | 4 279.00 | 91 955.00 | 96 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CF Disponibilités | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 175.00 | 22 907.00 | 747 269.00 | 770 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 129.00 | 366 818.00 | 800 312.00 | 1 167 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 269.00 | 375 170.00 | | 283 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | 8 098.00 | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 342 021.00 | 427 269.00 | | 342 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 778.00 | 250 249.00 | | 225 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 477.00 | 77 492.00 | | 151 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 275.00 | 142 149.00 | | 77 275.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 244.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 291.00 | 470 134.00 | | 458 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 312.00 | 897 403.00 | | 800 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 107 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 260.00 | |
FM Production stockée | | | 12 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 1 429.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 208.00 | 1 176 017.00 | | 1 132 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 456.00 | 1 167 919.00 | | 1 117 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | 8 098.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 509.00 | | 17 445.00 | 379 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | 17 445.00 | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 354.00 | 5 557.00 | | 338 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 248.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 091.00 | 5 310.00 | | 325 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 477.00 | 151 477.00 | | 151 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 336 029.00 | 336 029.00 | | 336 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 408.00 | 49 453.00 | 175 955.00 | 225 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 322.00 | 453 277.00 | 45.00 | 453 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 403.00 | 281 448.00 | 175 955.00 | 457 403.00 |