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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 199.00 | 80 041.00 | 41 157.00 | 121 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 776.00 | 538 257.00 | 188 518.00 | 726 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 327.00 | 1 337 701.00 | 1 347 626.00 | 2 685 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 839.00 | 1 956 001.00 | 1 580 838.00 | 3 536 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BT Marchandises | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BZ Autres créances | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CF Disponibilités | 665 901.00 | | 665 901.00 | 665 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 332.00 | | 1 136 332.00 | 1 136 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 172.00 | 1 956 001.00 | 2 717 170.00 | 4 673 172.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DL TOTAL (I) | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 941.00 | | | 1 226 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
EA Autres dettes | 499 614.00 | | | 499 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 360.00 | | | 2 471 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 170.00 | | | 2 717 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 785.00 | | | 2 270 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 977.00 | | 95 861.00 | 3 440 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536 839.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412 104.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 409.00 | | 790.00 | 120 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 032.00 | | 95 071.00 | 3 317 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 024.00 | 221 977.00 | | 1 734 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 835.00 | 2 206.00 | | 77 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 188.00 | 219 770.00 | | 1 656 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 464.00 | | 37 864.00 | 65 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 464.00 | | 37 864.00 | 65 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 935.00 | 56 773.00 | 132 162.00 | 188 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 941.00 | 1 226 941.00 | | 1 226 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 649.00 | 236 250.00 | 3 398.00 | 239 649.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 948.00 | 2 270 785.00 | 132 162.00 | 2 402 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
ST Autres comptes | 543 907.00 | | | 543 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 877.00 | | | 533 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 170.00 | | | 475 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 533.00 | | | 248 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 834.00 | | | 1 273 834.00 |