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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 042.00 | 84 086.00 | 37 955.00 | 122 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 347.00 | 680 150.00 | 171 197.00 | 851 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 377.00 | 1 612 823.00 | 1 166 554.00 | 2 779 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 818 269.00 | 2 377 059.00 | 1 441 209.00 | 3 818 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BT Marchandises | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BZ Autres créances | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 1 041 721.00 | | 1 041 721.00 | 1 041 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 124.00 | | 1 487 124.00 | 1 487 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 393.00 | 2 377 059.00 | 2 928 333.00 | 5 305 393.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 534.00 | -43 316.00 | | 183 534.00 |
DL TOTAL (I) | 314 447.00 | 87 597.00 | | 314 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 041.00 | 132 369.00 | | 74 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 084.00 | 1 290 567.00 | | 1 189 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 275.00 | 130 387.00 | | 183 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 561.00 | 184 637.00 | | 202 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 278.00 | 327 324.00 | | 460 278.00 |
EA Autres dettes | 502 279.00 | 515 019.00 | | 502 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 364.00 | 1 856.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 885.00 | 2 582 162.00 | | 2 613 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 333.00 | 2 669 760.00 | | 2 928 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 392.00 | 2 508 239.00 | | 2 592 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 916.00 | | 1 740 916.00 | 1 740 916.00 |
FG Production vendue services | 2 640 192.00 | | 2 640 192.00 | 2 640 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 456.00 | | 4 427 456.00 | 4 427 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 598.00 | 35 700.00 | | 14 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 441.00 | 35 700.00 | | 15 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 077.00 | 2 058.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 53 354.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 363.00 | -17 653.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 836.00 | 4 264 327.00 | | 4 522 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 302.00 | 4 307 643.00 | | 4 339 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 534.00 | -43 316.00 | | 183 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 795.00 | | 165 853.00 | 3 656 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 3 399.00 | 9 303.00 | 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137.00 | 4 241.00 | 3 818 270.00 | 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | 122 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 375.00 | | 156 550.00 | 3 530 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 9 303.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 217.00 | 214 007.00 | 164.00 | 2 163 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 275.00 | 1 975.00 | 164.00 | 82 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 942.00 | 212 031.00 | | 2 080 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 255.00 | 212 255.00 | | 212 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 618.00 | 185 618.00 | | 185 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 555.00 | 685 555.00 | | 685 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 923.00 | 52 430.00 | 21 493.00 | 73 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 788.00 | 1 183 788.00 | | 1 183 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
VW T.V.A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 886.00 | 2 592 393.00 | 21 493.00 | 2 613 886.00 |