| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 885.00 | 82 275.00 | 40 610.00 | 122 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 825.00 | 608 764.00 | 182 062.00 | 790 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700 090.00 | 1 472 178.00 | 1 227 911.00 | 2 700 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 795.00 | 2 163 217.00 | 1 493 579.00 | 3 656 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
BT Marchandises | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BZ Autres créances | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CF Disponibilités | 672 020.00 | | 672 020.00 | 672 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 182.00 | | 1 176 182.00 | 1 176 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 977.00 | 2 163 217.00 | 2 669 760.00 | 4 832 977.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 811.00 | | 3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 316.00 | 87 357.00 | | -43 316.00 |
DL TOTAL (I) | 87 598.00 | 218 210.00 | | 87 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 089.00 | 189 417.00 | | 133 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 847.00 | 1 226 942.00 | | 1 289 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 388.00 | 68 412.00 | | 130 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 638.00 | 173 728.00 | | 184 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 324.00 | 313 544.00 | | 327 324.00 |
EA Autres dettes | 515 019.00 | 499 615.00 | | 515 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 162.00 | 2 471 658.00 | | 2 582 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 760.00 | 2 717 468.00 | | 2 669 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 239.00 | 2 471 658.00 | | 2 508 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 975.00 | | 1 700 975.00 | 1 700 975.00 |
FG Production vendue services | 2 385 631.00 | | 2 385 631.00 | 2 385 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 664.00 | | 4 123 664.00 | 4 123 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 978.00 | 148 637.00 | | 57 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 264.00 | 3 883.00 | | 5 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 701.00 | 427.00 | | 35 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 701.00 | 39 041.00 | | 35 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 296.00 | 2 691.00 | | 51 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 354.00 | 2 691.00 | | 53 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 654.00 | 36 350.00 | | -17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 327.00 | 4 266 763.00 | | 4 264 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 643.00 | 4 179 406.00 | | 4 307 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 316.00 | 87 357.00 | | -43 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 840.00 | | 129 399.00 | 3 536 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 443.00 | 3 656 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 443.00 | 3 530 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 200.00 | | 1 685.00 | 121 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 104.00 | | 127 714.00 | 3 412 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 001.00 | 214 600.00 | 7 385.00 | 1 956 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 042.00 | 2 233.00 | | 80 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 960.00 | 212 367.00 | 7 385.00 | 1 875 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 019.00 | 515 019.00 | | 515 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 162.00 | 58 239.00 | 73 923.00 | 132 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 847.00 | 1 289 847.00 | | 1 289 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 575.00 | 245 176.00 | 3 399.00 | 248 575.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 774.00 | 2 377 851.00 | 73 923.00 | 2 451 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |