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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 042.00 | 84 255.00 | 37 787.00 | 122 042.00 |
AP Constructions | 31 886.00 | 939.00 | 30 947.00 | 31 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 617.00 | 749 489.00 | 161 128.00 | 910 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 529.00 | 1 748 417.00 | 1 053 112.00 | 2 801 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 404.00 | 2 583 101.00 | 1 369 304.00 | 3 952 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BT Marchandises | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
BZ Autres créances | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 963 384.00 | | 963 384.00 | 963 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 527.00 | 2 583 101.00 | 2 786 426.00 | 5 369 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 621.00 | 183 534.00 | | 325 621.00 |
DL TOTAL (I) | 461 335.00 | 314 448.00 | | 461 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | 74 339.00 | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 871.00 | 1 183 788.00 | | 1 214 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 161.00 | 183 275.00 | | 166 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 202 562.00 | | 162 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 353.00 | 460 278.00 | | 364 353.00 |
EA Autres dettes | 381 816.00 | 502 280.00 | | 381 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 111.00 | 7 364.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 091.00 | 2 613 886.00 | | 2 325 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 426.00 | 2 928 334.00 | | 2 786 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 091.00 | 2 592 393.00 | | 2 325 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
FD Production vendue biens | 2 201 812.00 | | 2 201 812.00 | 2 201 812.00 |
FG Production vendue services | 2 663 870.00 | | 2 663 870.00 | 2 663 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 303.00 | | 4 921 303.00 | 4 921 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 774.00 | 65 350.00 | | 77 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 224.00 | 46 410.00 | | 64 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 879.00 | 1 937.00 | | 2 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 545.00 | 14 599.00 | | 46 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 843.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 695.00 | 15 441.00 | | 46 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 4 078.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 956.00 | 11 364.00 | | 42 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 830.00 | 4 522 836.00 | | 5 054 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 208.00 | 4 339 302.00 | | 4 729 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 621.00 | 183 534.00 | | 325 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 270.00 | | 136 628.00 | 3 818 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 3 952 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 3 819 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 925.00 | | 135 128.00 | 3 686 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 303.00 | | 1 500.00 | 9 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 060.00 | 208 534.00 | 2 493.00 | 2 377 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 086.00 | 169.00 | | 84 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 974.00 | 208 365.00 | 2 493.00 | 2 292 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 816.00 | 381 816.00 | | 381 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 871.00 | 1 214 871.00 | | 1 214 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 546.00 | 180 046.00 | 1 500.00 | 181 546.00 |
VW T.V.A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 930.00 | 2 158 930.00 | | 2 158 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 023.00 | 61 249.00 | | 60 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 849.00 | 54 659.00 | | 55 849.00 |
ST Autres comptes | 587 902.00 | 508 843.00 | | 587 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 501.00 | 549 713.00 | | 560 501.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | 154.00 | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181 621.00 | 164 895.00 | | 181 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 255.00 | 35 743.00 | | 40 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 278.00 | 96 992.00 | | 100 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 533.00 | 520 215.00 | | 583 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 849.00 | 261 697.00 | | 276 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 520.00 | 1 278 265.00 | | 1 394 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |