| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 042.00 | 84 424.00 | 37 618.00 | 122 042.00 |
AP Constructions | 38 269.00 | 2 295.00 | 35 974.00 | 38 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 321.00 | 814 068.00 | 120 253.00 | 934 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 354.00 | 1 881 754.00 | 937 599.00 | 2 819 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 038 181.00 | 2 782 542.00 | 1 255 640.00 | 4 038 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BT Marchandises | 191 355.00 | | 191 355.00 | 191 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BZ Autres créances | 375 755.00 | | 375 755.00 | 375 755.00 |
CF Disponibilités | 686 815.00 | | 686 815.00 | 686 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 764.00 | | 1 337 764.00 | 1 337 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 945.00 | 2 782 542.00 | 2 593 404.00 | 5 375 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 326.00 | 88 326.00 | | 88 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 048.00 | 325 621.00 | | -792 048.00 |
DL TOTAL (I) | -651 534.00 | 461 335.00 | | -651 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 709.00 | 22 168.00 | | 901 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 690.00 | 1 214 871.00 | | 1 319 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 461.00 | 166 161.00 | | 163 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 142.00 | 162 612.00 | | 157 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 793.00 | 364 353.00 | | 350 793.00 |
EA Autres dettes | 348 085.00 | 381 816.00 | | 348 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 059.00 | 13 111.00 | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 938.00 | 2 325 091.00 | | 3 244 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 404.00 | 2 786 426.00 | | 2 593 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319 690.00 | | | 1 319 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
FD Production vendue biens | 960 088.00 | | 960 088.00 | 960 088.00 |
FG Production vendue services | 694 399.00 | | 694 399.00 | 694 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 990.00 | | 1 676 990.00 | 1 676 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 565.00 | 46 545.00 | | 22 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | 46 695.00 | | 24 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 3 739.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 418.00 | 42 956.00 | | 22 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 791.00 | 5 054 830.00 | | 1 877 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 840.00 | 4 729 208.00 | | 2 669 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 048.00 | 325 621.00 | | -792 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 404.00 | | 87 527.00 | 3 952 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 4 038 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 3 906 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 560.00 | | 87 466.00 | 3 819 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 61.00 | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 101.00 | 199 544.00 | 103.00 | 2 583 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 255.00 | 169.00 | | 84 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 845.00 | 199 375.00 | 103.00 | 2 498 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 496.00 | 211 496.00 | | 211 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 085.00 | 348 085.00 | | 348 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
VB T. V. A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 786 812.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 690.00 | 1 319 690.00 | | 1 319 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VP Divers | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 477.00 | 2 181 477.00 | 786 812.00 | 3 081 477.00 |