| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 452.00 | 41 462.00 | 991.00 | 42 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 347.00 | 220 022.00 | 189 325.00 | 409 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 602.00 | 261 484.00 | 309 119.00 | 570 602.00 |
BT Marchandises | 514 224.00 | 108 320.00 | 405 904.00 | 514 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CF Disponibilités | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 082.00 | 108 320.00 | 581 761.00 | 690 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 684.00 | 369 804.00 | 890 880.00 | 1 260 684.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 305.00 | | | 580 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DL TOTAL (I) | 603 115.00 | | | 603 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 765.00 | | | 287 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 880.00 | | | 890 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 401.00 | | 908 401.00 | 908 401.00 |
FG Production vendue services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 857.00 | | 909 857.00 | 909 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 320.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 917.00 | | | 1 038 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 493.00 | | | 1 024 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 871.00 | | 39 931.00 | 553 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 570 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 451 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 068.00 | | 39 931.00 | 435 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 904.00 | 42 481.00 | 7 901.00 | 226 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 904.00 | 42 481.00 | 7 901.00 | 226 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 647.00 | 108 320.00 | 114 647.00 | 114 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 647.00 | 108 320.00 | 114 647.00 | 114 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 647.00 | 108 320.00 | 114 647.00 | 114 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 320.00 | 114 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 193.00 | 35 905.00 | 140 288.00 | 176 193.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 729.00 | 120 713.00 | 15.00 | 120 729.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 765.00 | 147 477.00 | 140 288.00 | 287 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 374.00 | | | 112 374.00 |