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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508.00 | 46 906.00 | 13 602.00 | 60 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 597.00 | 356 372.00 | 160 225.00 | 516 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 498.00 | 403 278.00 | 291 220.00 | 694 498.00 |
BT Marchandises | 640 382.00 | 222 118.00 | 418 263.00 | 640 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 168 234.00 | | 168 234.00 | 168 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 284.00 | 222 118.00 | 663 165.00 | 885 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 782.00 | 625 396.00 | 954 385.00 | 1 579 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 583.00 | 617 984.00 | | 649 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | 31 599.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 730 799.00 | 657 968.00 | | 730 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 670.00 | 304 226.00 | | 129 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 708.00 | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | 51 357.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 587.00 | 395 576.00 | | 223 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 385.00 | 1 053 544.00 | | 954 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 234.00 | | 11 309.00 | 690 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 694 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 577 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 841.00 | | 11 309.00 | 572 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 916.00 | 57 057.00 | 1 695.00 | 347 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 916.00 | 57 057.00 | 1 695.00 | 347 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 670.00 | 222 118.00 | 207 670.00 | 207 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 670.00 | 222 118.00 | 207 670.00 | 207 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 670.00 | 222 118.00 | 207 670.00 | 207 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 118.00 | 207 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 670.00 | 44 739.00 | 84 931.00 | 129 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
VW T.V.A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 587.00 | 138 656.00 | 84 931.00 | 223 587.00 |