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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 40 970.00 | 10 785.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 954.00 | 291 302.00 | 210 652.00 | 501 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 102.00 | 332 272.00 | 338 830.00 | 671 102.00 |
BT Marchandises | 624 079.00 | 171 080.00 | 452 999.00 | 624 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
BZ Autres créances | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 153.00 | 171 080.00 | 565 072.00 | 736 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 254.00 | 503 352.00 | 903 902.00 | 1 407 254.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 794.00 | | | 567 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 626 369.00 | | | 626 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 902.00 | | | 903 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 098.00 | | 14 000.00 | 663 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 671 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | 553 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 705.00 | | 14 000.00 | 545 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 127.00 | 54 140.00 | 5 996.00 | 284 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 127.00 | 54 140.00 | 5 996.00 | 284 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 629.00 | 56 638.00 | 122 507.00 | 186 629.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 487.00 | 98 382.00 | 105.00 | 98 487.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 533.00 | 147 542.00 | 122 507.00 | 277 533.00 |