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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 354.00 | 43 581.00 | 8 773.00 | 52 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 486.00 | 304 335.00 | 216 152.00 | 520 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 234.00 | 347 916.00 | 342 318.00 | 690 234.00 |
BT Marchandises | 642 654.00 | 207 670.00 | 434 984.00 | 642 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 896.00 | 207 670.00 | 711 226.00 | 918 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 130.00 | 555 585.00 | 1 053 544.00 | 1 609 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 617 984.00 | 567 794.00 | | 617 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599.00 | 50 190.00 | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 657 968.00 | 626 369.00 | | 657 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 226.00 | 192 734.00 | | 304 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 16.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 51 919.00 | | 38 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 357.00 | 44 514.00 | | 51 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 576.00 | 289 183.00 | | 395 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 544.00 | 915 552.00 | | 1 053 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 906.00 | 289 183.00 | | 265 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 102.00 | | 62 957.00 | 671 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 825.00 | 690 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 825.00 | 572 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 709.00 | | 62 957.00 | 553 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 272.00 | 55 668.00 | 40 024.00 | 332 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 272.00 | 55 668.00 | 40 024.00 | 332 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 080.00 | 207 670.00 | 171 080.00 | 171 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 080.00 | 207 670.00 | 171 080.00 | 171 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 080.00 | 207 670.00 | 171 080.00 | 171 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 670.00 | 171 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 226.00 | 174 556.00 | 129 670.00 | 304 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 576.00 | 265 906.00 | 129 670.00 | 395 576.00 |