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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 13 967.00 | 1 556.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 640.00 | 14 084.00 | 1 556.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 627.00 | 8 096.00 | 17 531.00 | 25 627.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 615.00 | 8 096.00 | 123 520.00 | 131 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 255.00 | 22 180.00 | 125 076.00 | 147 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 968.00 | -7 162.00 | | -89 968.00 |
DL TOTAL (I) | 100 481.00 | 190 448.00 | | 100 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 409.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 128.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 098.00 | 12 077.00 | | 12 098.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 848.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 2 800.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 595.00 | 19 261.00 | | 24 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 076.00 | 209 709.00 | | 125 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 595.00 | 19 261.00 | | 24 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 614.00 | 40 012.00 | | 45 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | -472.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 812.00 | 157 187.00 | | 111 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 780.00 | 164 349.00 | | 201 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 968.00 | -7 162.00 | | -89 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 273.00 | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 217.00 | | 13 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 4 186.00 | 10 500.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 4 186.00 | 10 500.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 4 186.00 | 10 500.00 | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 186.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 5 147.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | 6 454.00 | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 20 298.00 | 24 385.00 | | 20 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 445.00 | 26 466.00 | | 26 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 442.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 738.00 | 5 589.00 | | 7 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 744.00 | 71 884.00 | | 20 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 243.00 | 3 531.00 | | 3 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 572.00 | 57 306.00 | | 53 572.00 |