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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 207.00 | 16 490.00 | 7 717.00 | 24 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323.00 | 16 606.00 | 7 717.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | 14 479.00 | 49 936.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 736.00 | 14 479.00 | 211 257.00 | 225 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 059.00 | 31 085.00 | 218 974.00 | 250 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
DH Report à nouveau | -68 363.00 | -105 346.00 | | -68 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 238.00 | 36 983.00 | | 48 238.00 |
DL TOTAL (I) | 177 486.00 | 129 248.00 | | 177 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 622.00 | 204.00 | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | 23 456.00 | | 19 787.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 2 966.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 489.00 | 26 824.00 | | 41 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 974.00 | 156 072.00 | | 218 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 489.00 | 26 824.00 | | 41 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 920.00 | | 296 920.00 | 296 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 920.00 | | 296 920.00 | 296 920.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 965.00 | 54 842.00 | | 65 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 954.00 | 243 733.00 | | 296 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 716.00 | 206 750.00 | | 248 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 238.00 | 36 983.00 | | 48 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 605.00 | | 2 718.00 | 21 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | | 2 718.00 | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 894.00 | 1 712.00 | | 14 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 1 712.00 | | 14 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 246.00 | 2 233.00 | | 12 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | 2 233.00 | | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | 2 233.00 | | 12 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |