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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 14 184.00 | 1 340.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 640.00 | 14 301.00 | 1 340.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 115.00 | 9 762.00 | 45 352.00 | 55 115.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 018.00 | 9 762.00 | 109 255.00 | 119 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 658.00 | 24 063.00 | 110 595.00 | 134 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
DH Report à nouveau | -97 130.00 | -7 162.00 | | -97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | -89 968.00 | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 92 265.00 | 100 481.00 | | 92 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 54.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 394.00 | 12 098.00 | | 12 394.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 2 843.00 | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 330.00 | 24 595.00 | | 18 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 595.00 | 125 076.00 | | 110 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 330.00 | 24 595.00 | | 18 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 523.00 | 45 614.00 | | 38 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 211.00 | 111 812.00 | | 163 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 427.00 | 201 780.00 | | 171 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 216.00 | -89 968.00 | | -8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 084.00 | 217.00 | | 14 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 217.00 | | 13 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | 1 667.00 | | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096.00 | 1 667.00 | | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 1 667.00 | | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | 6 054.00 | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 655.00 | 6 829.00 | | 6 655.00 |
ST Autres comptes | 24 407.00 | 20 298.00 | | 24 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 987.00 | 26 445.00 | | 26 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 684.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | 7 738.00 | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 432.00 | 20 744.00 | | 29 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | 3 243.00 | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 048.00 | 53 572.00 | | 58 048.00 |