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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 295.00 | 30 363.00 | 77 932.00 | 108 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 412.00 | 30 480.00 | 77 932.00 | 108 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 875.00 | 14 479.00 | 43 396.00 | 57 875.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 270 573.00 | | 270 573.00 | 270 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 157.00 | 14 479.00 | 315 678.00 | 330 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 569.00 | 44 959.00 | 393 610.00 | 438 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
DH Report à nouveau | -23 096.00 | -20 125.00 | | -23 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 431.00 | -2 971.00 | | 94 431.00 |
DL TOTAL (I) | 268 946.00 | 174 515.00 | | 268 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771.00 | 3 496.00 | | 18 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 712.00 | 40 862.00 | | 100 712.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 2 909.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 664.00 | 47 322.00 | | 124 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 610.00 | 221 836.00 | | 393 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 664.00 | 47 322.00 | | 124 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 54.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 2 983.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -611.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 260.00 | 229 583.00 | | 400 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 828.00 | 232 554.00 | | 305 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 431.00 | -2 971.00 | | 94 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 655.00 | | 85 757.00 | 22 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | | 85 757.00 | 22 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 958.00 | 12 522.00 | | 17 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 12 522.00 | | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 584.00 | 59 567.00 | 17.00 | 59 584.00 |
VW T.V.A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 255.00 | 9 709.00 | | 15 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | 6 854.00 | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 37 269.00 | 29 409.00 | | 37 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 969.00 | 27 449.00 | | 29 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 635.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 866.00 | 11 344.00 | | 16 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 670.00 | 45 220.00 | | 76 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 002.00 | 4 647.00 | | 6 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 330.00 | 63 712.00 | | 74 330.00 |