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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 14 777.00 | 6 711.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 605.00 | 14 894.00 | 6 711.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 215.00 | 12 246.00 | 32 969.00 | 45 215.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 606.00 | 12 246.00 | 149 360.00 | 161 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 211.00 | 27 140.00 | 156 072.00 | 183 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
DH Report à nouveau | -105 346.00 | -97 130.00 | | -105 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | -8 216.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 129 248.00 | 92 265.00 | | 129 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 612.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 1 433.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | 12 394.00 | | 23 456.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 891.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 824.00 | 18 330.00 | | 26 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 072.00 | 110 595.00 | | 156 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 824.00 | 18 330.00 | | 26 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 733.00 | | 243 733.00 | 243 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 733.00 | | 243 733.00 | 243 733.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 842.00 | 38 523.00 | | 54 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 733.00 | 163 211.00 | | 243 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 750.00 | 171 427.00 | | 206 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 983.00 | -8 216.00 | | 36 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 640.00 | | 5 965.00 | 15 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | 5 965.00 | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 593.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 593.00 | | 14 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 2 483.00 | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 2 483.00 | | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 2 483.00 | | 9 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VW T.V.A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 820.00 | 5 517.00 | | 8 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | 6 655.00 | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 24 848.00 | 24 407.00 | | 24 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 768.00 | 26 987.00 | | 25 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | 1 679.00 | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | 7 196.00 | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 037.00 | 29 432.00 | | 50 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534.00 | 3 176.00 | | 3 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 328.00 | 58 048.00 | | 57 328.00 |