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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 42 938.00 | 481 662.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 5 532.00 | 7 799.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 036.00 | 92 179.00 | 65 857.00 | 158 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 933.00 | 153 566.00 | 567 367.00 | 720 933.00 |
BT Marchandises | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 789 717.00 | | 789 717.00 | 789 717.00 |
CF Disponibilités | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 587.00 | | 1 225 587.00 | 1 225 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 520.00 | 153 566.00 | 1 792 954.00 | 1 946 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 312 344.00 | 283 405.00 | | 312 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 854.00 | 28 939.00 | | 129 854.00 |
DL TOTAL (I) | 451 110.00 | 321 256.00 | | 451 110.00 |
DP Provisions pour risques | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 873.00 | 536 187.00 | | 639 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 116.00 | 119 196.00 | | 131 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 8 691.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 360.00 | 445 716.00 | | 443 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | 157 223.00 | | 90 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 802.00 | | |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 4 987.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 678.00 | 1 488 802.00 | | 1 320 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 954.00 | 1 831 224.00 | | 1 792 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 509 587.00 | | 11 509 587.00 | 11 509 587.00 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 602 067.00 | | 11 602 067.00 | 11 602 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 525 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 063.00 | 5 682.00 | | 14 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 063.00 | 5 682.00 | | 484 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 21 416.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 406.00 | 1 193.00 | | 132 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | 5 276.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 922.00 | 27 886.00 | | 140 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 141.00 | -22 204.00 | | 343 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | -13 243.00 | | 41 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 953.00 | 10 946 639.00 | | 12 111 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982 100.00 | 10 917 700.00 | | 11 982 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 854.00 | 28 939.00 | | 129 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 274.00 | | 73 088.00 | 1 050 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 429.00 | 720 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 804.00 | 703 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 307.00 | | 73 088.00 | 1 025 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 995.00 | 66 595.00 | 270 024.00 | 356 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 541.00 | | 7 625.00 | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 454.00 | 66 595.00 | 262 399.00 | 336 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 001.00 | | 14 835.00 | 36 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 360.00 | 443 360.00 | | 443 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VC Groupe et associés | 240 139.00 | | | 240 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873.00 | 70 603.00 | 286 115.00 | 639 873.00 |
VI Groupe et associés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 251.00 | | | 287 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 779.00 | | | 534 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 826.00 | 894 826.00 | | 894 826.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 346.00 | 749 077.00 | 286 115.00 | 1 318 346.00 |