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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 301.00 | 345.00 | 13 646.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 171 298.00 | 353 302.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 124 591.00 | 44 945.00 | 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 223.00 | 322 521.00 | 410 701.00 | 733 223.00 |
BT Marchandises | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 649.00 | 3 962.00 | 217 687.00 | 221 649.00 |
BZ Autres créances | 770 560.00 | | 770 560.00 | 770 560.00 |
CF Disponibilités | 257 101.00 | | 257 101.00 | 257 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 375.00 | 3 962.00 | 1 307 413.00 | 1 311 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 598.00 | 326 484.00 | 1 718 114.00 | 2 044 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 584 634.00 | 577 237.00 | | 584 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775.00 | 7 397.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 600 321.00 | 593 546.00 | | 600 321.00 |
DP Provisions pour risques | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 467.00 | 447 439.00 | | 435 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 524.00 | 75 533.00 | | 70 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 2 043.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 653.00 | 536 818.00 | | 468 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 891.00 | 91 770.00 | | 123 891.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 11 371.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 086.00 | 1 164 973.00 | | 1 101 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 114.00 | 1 775 226.00 | | 1 718 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 101.00 | 806 740.00 | | 781 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 210.00 | 18 206.00 | | 42 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 938 745.00 | | 12 938 745.00 | 12 938 745.00 |
FG Production vendue services | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 060 490.00 | | 13 060 490.00 | 13 060 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 487 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 18 921.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 18 921.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -18 921.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 302.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 942.00 | 16 087 099.00 | | 13 068 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 166.00 | 16 079 702.00 | | 13 062 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 775.00 | 7 397.00 | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 163.00 | 60.00 | | 733 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | 60.00 | | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 229.00 | 42 292.00 | 322 521.00 | 280 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 243.00 | 13 301.00 | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 172.00 | 42 049.00 | 309 221.00 | 267 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | 526.00 | | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 526.00 | | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 526.00 | | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 653.00 | 468 653.00 | | 468 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VC Groupe et associés | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 257.00 | 73 457.00 | 300 458.00 | 393 257.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 404.00 | 1 005 404.00 | | 1 005 404.00 |
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 901.00 | 781 101.00 | 300 458.00 | 1 100 901.00 |