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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 107 118.00 | 417 482.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 9 707.00 | 3 624.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 107 746.00 | 61 790.00 | 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 433.00 | 237 488.00 | 494 945.00 | 732 433.00 |
BT Marchandises | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 625.00 | 2 731.00 | 160 895.00 | 163 625.00 |
BZ Autres créances | 696 386.00 | | 696 386.00 | 696 386.00 |
CF Disponibilités | 275 523.00 | | 275 523.00 | 275 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 444.00 | 2 731.00 | 1 209 713.00 | 1 212 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 877.00 | 240 218.00 | 1 704 658.00 | 1 944 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 522 663.00 | 442 198.00 | | 522 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 80 465.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 586 149.00 | 531 575.00 | | 586 149.00 |
DP Provisions pour risques | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 437.00 | 570 642.00 | | 500 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 616.00 | 115 002.00 | | 89 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 836.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 108.00 | 453 136.00 | | 414 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 749.00 | 85 765.00 | | 91 749.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 4 680.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 802.00 | 1 230 060.00 | | 1 101 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 658.00 | 1 778 342.00 | | 1 704 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 275.00 | 729 019.00 | | 672 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 321 408.00 | | 15 321 408.00 | 15 321 408.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 282.00 | | 15 469 282.00 | 15 469 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 914 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 404 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 558.00 | 23 283.00 | | 9 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 23 283.00 | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 3 564.00 | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | 3 564.00 | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | 19 719.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 33 220.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 490 316.00 | 13 198 817.00 | | 15 490 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 435 743.00 | 13 118 352.00 | | 15 435 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | 80 465.00 | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 433.00 | | | 732 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 888.00 | 42 600.00 | | 194 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 42 600.00 | | 181 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 2 731.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 2 731.00 | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | 2 731.00 | 372.00 | 17 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 108.00 | 414 108.00 | | 414 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 681 823.00 | 681 823.00 | | 681 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 437.00 | 72 226.00 | 294 225.00 | 500 437.00 |
VI Groupe et associés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 324.00 | 867 324.00 | | 867 324.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 486.00 | 672 275.00 | 294 225.00 | 1 100 486.00 |