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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 544.00 | 102.00 | 13 646.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 203 388.00 | 321 212.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 132 895.00 | 36 641.00 | 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 223.00 | 363 158.00 | 370 064.00 | 733 223.00 |
BT Marchandises | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 757.00 | 4 770.00 | 287 987.00 | 292 757.00 |
BZ Autres créances | 739 817.00 | | 739 817.00 | 739 817.00 |
CF Disponibilités | 505 268.00 | | 505 268.00 | 505 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 014.00 | 4 770.00 | 1 697 245.00 | 1 702 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 237.00 | 367 928.00 | 2 067 309.00 | 2 435 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 591 409.00 | 584 634.00 | | 591 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 6 775.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 634 311.00 | 600 321.00 | | 634 311.00 |
DP Provisions pour risques | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 000.00 | 435 467.00 | | 331 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 813.00 | 70 524.00 | | 180 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 368.00 | 185.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 564.00 | 468 653.00 | | 773 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 908.00 | 123 891.00 | | 111 908.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 2 367.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 292.00 | 1 101 086.00 | | 1 416 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 309.00 | 1 718 114.00 | | 2 067 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 672.00 | 781 101.00 | | 1 165 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 814.00 | 42 210.00 | | 10 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 545 215.00 | | 18 545 215.00 | 18 545 215.00 |
FG Production vendue services | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 702 585.00 | | 18 702 585.00 | 18 702 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 704 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 203 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 654 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 3 541.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 3 541.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -2 169.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 2 083.00 | | 11 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 708 517.00 | 13 068 942.00 | | 18 708 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 674 528.00 | 13 062 166.00 | | 18 674 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 989.00 | 6 775.00 | | 33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 223.00 | | | 733 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 521.00 | 40 637.00 | 363 158.00 | 322 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 243.00 | 13 544.00 | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 221.00 | 40 394.00 | 349 615.00 | 309 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 807.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 807.00 | | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 669.00 | 807.00 | | 20 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 564.00 | 773 564.00 | | 773 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 285 972.00 | 285 972.00 | | 285 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VC Groupe et associés | 697 515.00 | 697 515.00 | | 697 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 185.00 | 73 933.00 | 246 253.00 | 320 185.00 |
VI Groupe et associés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 521.00 | 1 056 521.00 | | 1 056 521.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 924.00 | 1 165 672.00 | 246 253.00 | 1 411 924.00 |