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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 057.00 | 589.00 | 13 646.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 600.00 | 139 208.00 | 385 392.00 | 524 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 11 795.00 | 1 537.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 536.00 | 116 169.00 | 53 368.00 | 169 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 163.00 | 280 229.00 | 452 934.00 | 733 163.00 |
BT Marchandises | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 772.00 | 3 436.00 | 164 336.00 | 167 772.00 |
BZ Autres créances | 697 520.00 | | 697 520.00 | 697 520.00 |
CF Disponibilités | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 728.00 | 3 436.00 | 1 322 292.00 | 1 325 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 891.00 | 283 665.00 | 1 775 226.00 | 2 058 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 577 237.00 | 522 663.00 | | 577 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | 54 574.00 | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 593 546.00 | 586 149.00 | | 593 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 439.00 | 500 437.00 | | 447 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 533.00 | 89 616.00 | | 75 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | 1 316.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 818.00 | 414 108.00 | | 536 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 770.00 | 91 749.00 | | 91 770.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | 4 577.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 973.00 | 1 101 802.00 | | 1 164 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 226.00 | 1 704 658.00 | | 1 775 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 740.00 | 672 275.00 | | 806 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 919 850.00 | | 15 919 850.00 | 15 919 850.00 |
FG Production vendue services | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 078 489.00 | | 16 078 489.00 | 16 078 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 083 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 607 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 049 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 921.00 | 3 905.00 | | 18 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | 3 905.00 | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 921.00 | 5 653.00 | | -18 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 17 542.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 087 099.00 | 15 490 316.00 | | 16 087 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 079 702.00 | 15 435 743.00 | | 16 079 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | 54 574.00 | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 433.00 | | 730.00 | 732 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | 730.00 | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 090.00 | | | 715 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 488.00 | 42 741.00 | | 237 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | 141.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 572.00 | 42 600.00 | | 224 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | 3 436.00 | 2 731.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 3 436.00 | 2 731.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 437.00 | 3 436.00 | 2 731.00 | 19 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 818.00 | 536 818.00 | | 536 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 163 197.00 | 163 197.00 | | 163 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VC Groupe et associés | 683 100.00 | 683 100.00 | | 683 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 232.00 | 73 043.00 | 298 365.00 | 429 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 467.00 | 872 467.00 | | 872 467.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 930.00 | 806 740.00 | 298 365.00 | 1 162 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |