| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 971.00 | 29 181.00 | 791.00 | 29 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 268.00 | 83 037.00 | 5 232.00 | 88 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 658.00 | 112 217.00 | 16 441.00 | 128 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 922.00 | | 218 922.00 | 218 922.00 |
CF Disponibilités | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 261.00 | 112 217.00 | 309 043.00 | 421 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 036.00 | 54 984.00 | | 57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 007.00 | 2 052.00 | | -23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 199 029.00 | 222 036.00 | | 199 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 959.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 592.00 | 13 859.00 | | 13 592.00 |
EA Autres dettes | 84 509.00 | 73 366.00 | | 84 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 014.00 | 99 816.00 | | 110 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 043.00 | 321 852.00 | | 309 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 014.00 | 99 816.00 | | 110 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -17.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -1 980.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 108.00 | 144 183.00 | | 128 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 115.00 | 142 131.00 | | 151 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 007.00 | 2 052.00 | | -23 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 762.00 | 8 455.00 | | 103 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936.00 | 1 245.00 | | 27 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | 7 210.00 | | 75 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 097.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 3 804.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 36 767.00 | 33 062.00 | | 36 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 3 417.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 4 514.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 473.00 | 27 703.00 | | 24 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 337.00 | 11 707.00 | | 11 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 005.00 | 75 803.00 | | 82 005.00 |