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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 261.00 | 33 697.00 | 564.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 90 268.00 | 1.00 | 90 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 948.00 | 123 965.00 | 10 983.00 | 134 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 017.00 | 123 965.00 | 183 052.00 | 307 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 342.00 | -90 054.00 | | -105 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 193.00 | -15 288.00 | | 47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 106 852.00 | 59 658.00 | | 106 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | 23 000.00 | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 12 352.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 3 764.00 | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | 38 941.00 | 75 487.00 | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 201.00 | 114 604.00 | | 76 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 052.00 | 174 262.00 | | 183 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 201.00 | 114 604.00 | | 76 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
FQ Autres produits | | | 47 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 10 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 322.00 | 59 015.00 | | 77 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 129.00 | 74 303.00 | | 30 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 193.00 | -15 288.00 | | 47 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 944.00 | 1 021.00 | | 122 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 676.00 | 1 021.00 | | 32 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -118.00 | 181.00 | | -118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 1 843.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 14 420.00 | 17 631.00 | | 14 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | 2 911.00 | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 3 092.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 034.00 | 11 677.00 | | 6 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 5 072.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 424.00 | 34 611.00 | | 14 424.00 |