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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 324.00 | 30 517.00 | 1 808.00 | 32 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 89 454.00 | 815.00 | 90 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 011.00 | 119 970.00 | 13 040.00 | 133 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 722.00 | | 245 722.00 | 245 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 733.00 | 119 970.00 | 258 763.00 | 378 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 835.00 | 34 029.00 | | 48 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 903.00 | 14 805.00 | | -71 903.00 |
DL TOTAL (I) | 141 931.00 | 213 835.00 | | 141 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 7 186.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259.00 | 10 852.00 | | 9 259.00 |
EA Autres dettes | 86 359.00 | 72 379.00 | | 86 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 832.00 | 90 417.00 | | 116 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 763.00 | 304 252.00 | | 258 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 832.00 | 90 417.00 | | 116 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -35.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 359.00 | 150 382.00 | | 59 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 263.00 | 135 576.00 | | 131 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 903.00 | 14 805.00 | | -71 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 968.00 | | 1 042.00 | 131 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 282.00 | | 1 042.00 | 31 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 835.00 | 2 135.00 | | 117 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 902.00 | 615.00 | | 29 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 933.00 | 1 521.00 | | 87 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 897.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | 1 990.00 | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 25 105.00 | 29 354.00 | | 25 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 055.00 | 3 389.00 | | 3 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | 4 286.00 | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 554.00 | 29 206.00 | | 9 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 511.00 | 11 616.00 | | 10 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 053.00 | 70 282.00 | | 67 053.00 |