| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 041.00 | 550.00 | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 126 384.00 | 83 440.00 | 42 943.00 | 126 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 184.00 | 200 563.00 | 15 620.00 | 216 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 762.00 | 80 017.00 | 82 745.00 | 162 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 610.00 | 367 062.00 | 249 547.00 | 616 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 688.00 | 205.00 | 88 482.00 | 88 688.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 297.00 | 205.00 | 313 091.00 | 313 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 908.00 | 367 268.00 | 562 639.00 | 929 908.00 |
CU Autres participations | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 317 161.00 | | | 317 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 639.00 | | | 562 639.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 863.00 | | | 190 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 007.00 | | | 507 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 428.00 | | | 425 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 248.00 | 51 259.00 | 10 499.00 | 326 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 275.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 482.00 | 50 984.00 | 10 499.00 | 323 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 471.00 | 18 857.00 | 53 652.00 | 73 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 287.00 | 102 137.00 | 1 151.00 | 103 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 478.00 | 190 864.00 | 53 652.00 | 245 478.00 |