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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 316.00 | 275.00 | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 126 384.00 | 89 427.00 | 36 957.00 | 126 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 434.00 | 206 834.00 | 11 599.00 | 218 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 484.00 | 58 137.00 | 22 347.00 | 80 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 582.00 | 357 715.00 | 178 866.00 | 536 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BT Marchandises | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 273.00 | 447.00 | 167 826.00 | 168 273.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 646.00 | 447.00 | 445 198.00 | 445 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 228.00 | 358 163.00 | 624 065.00 | 982 228.00 |
CU Autres participations | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
DL TOTAL (I) | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 065.00 | | | 624 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 948.00 | | | 201 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 611.00 | | | 616 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 332.00 | | | 505 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 063.00 | 24 177.00 | 33 524.00 | 367 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 275.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 022.00 | 23 902.00 | 33 524.00 | 364 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 647.00 | -21 708.00 | 75 355.00 | 53 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
VP Divers | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 583.00 | 180 433.00 | 1 151.00 | 181 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 304.00 | 201 949.00 | 75 355.00 | 277 304.00 |