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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 124 855.00 | 93 885.00 | 30 970.00 | 124 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 161.00 | 205 044.00 | 7 117.00 | 212 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 701.00 | 64 939.00 | 24 761.00 | 89 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 376.00 | 367 460.00 | 170 916.00 | 538 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 165.00 | 12 426.00 | 13 739.00 | 26 165.00 |
BT Marchandises | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 206 403.00 | | 206 403.00 | 206 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 126.00 | 12 426.00 | 468 700.00 | 481 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 503.00 | 379 886.00 | 639 616.00 | 1 019 503.00 |
CU Autres participations | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DL TOTAL (I) | 375 733.00 | | | 375 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 883.00 | | | 263 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 616.00 | | | 639 616.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 583.00 | | 9 596.00 | 536 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 538 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 426 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 304.00 | | 9 217.00 | 425 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 708.00 | | 379.00 | 46 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 716.00 | 17 546.00 | 7 801.00 | 357 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 275.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 400.00 | 17 271.00 | 7 801.00 | 354 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 141 237.00 | 141 237.00 | | 141 237.00 |
VC Groupe et associés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 408.00 | -11 241.00 | 48 649.00 | 37 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 907.00 | 168 756.00 | 1 151.00 | 169 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 883.00 | 212 234.00 | 48 649.00 | 260 883.00 |