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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 130 856.00 | 111 876.00 | 18 979.00 | 130 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 483.00 | 212 996.00 | 1 487.00 | 214 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 496.00 | 65 537.00 | 21 959.00 | 87 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 751.00 | 394 000.00 | 151 752.00 | 545 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BT Marchandises | 65 945.00 | 24 362.00 | 41 583.00 | 65 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 375.00 | 1 875.00 | 17 501.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 227 159.00 | | 227 159.00 | 227 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 767.00 | 26 237.00 | 552 531.00 | 578 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 519.00 | 420 236.00 | 704 283.00 | 1 124 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
CU Autres participations | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 629.00 | 108 156.00 | | 172 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 917.00 | 123 473.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 450 658.00 | 482 742.00 | | 450 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 536.00 | 47 352.00 | | 39 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 3 492.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 940.00 | 84 902.00 | | 80 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 364.00 | 83 459.00 | | 99 364.00 |
EA Autres dettes | 30 350.00 | 18 474.00 | | 30 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 624.00 | 237 678.00 | | 253 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 283.00 | 720 420.00 | | 704 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 592.00 | | 5 277.00 | 550 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 545 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 432 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 952.00 | | 5 000.00 | 437 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 069.00 | | 277.00 | 48 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 257.00 | 17 861.00 | 10 118.00 | 386 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 666.00 | 17 861.00 | 10 118.00 | 382 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 362.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 536.00 | 7 891.00 | 31 646.00 | 39 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 890.00 | 252 890.00 | | 252 890.00 |
VW T.V.A. | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 624.00 | 221 979.00 | 31 646.00 | 253 624.00 |