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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 124 855.00 | 99 872.00 | 24 983.00 | 124 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 161.00 | 209 136.00 | 3 024.00 | 212 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 60 293.00 | 13 820.00 | 74 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 242.00 | 372 893.00 | 150 349.00 | 523 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BT Marchandises | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CF Disponibilités | 265 139.00 | | 265 139.00 | 265 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 941.00 | | 480 941.00 | 480 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 183.00 | 372 893.00 | 631 290.00 | 1 004 183.00 |
CU Autres participations | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
DL TOTAL (I) | 418 268.00 | | | 418 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | | | 80 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 290.00 | | | 631 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 377.00 | | 2 727.00 | 538 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 523 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 411 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 719.00 | | 2 274.00 | 426 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 087.00 | | 453.00 | 47 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 461.00 | 17 084.00 | 11 652.00 | 367 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 870.00 | 17 084.00 | 11 652.00 | 363 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 078.00 | 9 299.00 | 30 779.00 | 40 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 916.00 | 115 765.00 | 1 151.00 | 116 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 022.00 | 182 243.00 | 30 779.00 | 213 022.00 |