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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 826.00 | 6 672.00 | 14 153.00 | 20 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 066.00 | 213 387.00 | 298 679.00 | 512 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 538.00 | 220 059.00 | 313 479.00 | 533 538.00 |
BT Marchandises | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 882.00 | | 557 882.00 | 557 882.00 |
BZ Autres créances | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
CF Disponibilités | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 885.00 | | 1 181 885.00 | 1 181 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 424.00 | 220 059.00 | 1 495 365.00 | 1 715 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 014.00 | 565 288.00 | | 542 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | 76 726.00 | | 49 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 634.00 | 12 222.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 707 397.00 | 764 236.00 | | 707 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 331.00 | 91 121.00 | | 46 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 062.00 | 119.00 | | 100 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 095.00 | 649 568.00 | | 521 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 498.00 | 162 751.00 | | 117 498.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 2 527.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 968.00 | 906 086.00 | | 787 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 365.00 | 1 670 322.00 | | 1 495 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 628.00 | 859 755.00 | | 778 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 136 887.00 | | 8 136 887.00 | 8 136 887.00 |
FG Production vendue services | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 898.00 | | 8 184 898.00 | 8 184 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 209 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 087.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 853.00 | 9 415.00 | | 21 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 4 045.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 638.00 | 91 078.00 | | 228 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 719.00 | 95 123.00 | | 228 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | 1 382.00 | | 7 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 574.00 | 76 300.00 | | 238 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 351.00 | 77 682.00 | | 246 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 631.00 | 17 442.00 | | -17 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 110.00 | 51 833.00 | | 37 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 522.00 | 8 459 992.00 | | 8 438 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 773.00 | 8 383 266.00 | | 8 388 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 749.00 | 76 726.00 | | 49 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 214.00 | | 182 450.00 | 657 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 126.00 | 533 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 126.00 | 532 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 567.00 | | 182 450.00 | 656 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 524.00 | 86 087.00 | 67 552.00 | 201 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 524.00 | 86 087.00 | 67 552.00 | 201 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 095.00 | 521 095.00 | | 521 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 557 882.00 | | | 557 882.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 331.00 | 36 992.00 | 9 340.00 | 46 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 479.00 | 800 869.00 | 610.00 | 801 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 968.00 | 778 628.00 | 9 340.00 | 787 968.00 |