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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 256.00 | 4 314.00 | 16 942.00 | 21 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 351.00 | 24 675.00 | 9 677.00 | 34 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 668.00 | 135 450.00 | 340 219.00 | 475 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 922.00 | 164 438.00 | 367 484.00 | 531 922.00 |
BT Marchandises | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 785.00 | | 443 785.00 | 443 785.00 |
BZ Autres créances | 327 715.00 | | 327 715.00 | 327 715.00 |
CF Disponibilités | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 112.00 | | 1 005 112.00 | 1 005 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 034.00 | 164 438.00 | 1 372 596.00 | 1 537 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 176.00 | 610 988.00 | | 657 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 118.00 | 46 188.00 | | 17 118.00 |
DL TOTAL (I) | 784 294.00 | 767 176.00 | | 784 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 763.00 | 607 974.00 | | 496 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | 109 244.00 | | 86 930.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 521.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 302.00 | 720 739.00 | | 588 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 596.00 | 1 487 914.00 | | 1 372 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 302.00 | 720 739.00 | | 588 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 683 733.00 | | 6 683 733.00 | 6 683 733.00 |
FG Production vendue services | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 341.00 | | 6 735 341.00 | 6 735 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 5 369.00 | | 5 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 2 711.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 300.00 | 33 800.00 | | 136 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 167.00 | 36 511.00 | | 137 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 487.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 514.00 | 1 953.00 | | 90 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 575.00 | 2 440.00 | | 90 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 592.00 | 34 071.00 | | 46 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | 24 786.00 | | 15 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 020.00 | 6 396 866.00 | | 6 880 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 902.00 | 6 350 679.00 | | 6 862 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 118.00 | 46 188.00 | | 17 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 496.00 | 31 416.00 | | 46 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 976.00 | | 296 932.00 | 429 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 986.00 | 531 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 986.00 | 531 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 329.00 | | 296 932.00 | 429 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 926.00 | 76 984.00 | 104 472.00 | 191 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | 76 984.00 | 104 472.00 | 191 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 763.00 | 496 763.00 | | 496 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 443 785.00 | 443 785.00 | | 443 785.00 |
VB T. V. A. | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 169.00 | 785 559.00 | 610.00 | 786 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 302.00 | 588 302.00 | | 588 302.00 |