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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 256.00 | 615.00 | 10 641.00 | 11 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 626.00 | 10 296.00 | 15 330.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 457.00 | 240 338.00 | 258 119.00 | 498 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 986.00 | 251 249.00 | 284 737.00 | 535 986.00 |
BT Marchandises | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 472.00 | 8 788.00 | 598 684.00 | 607 472.00 |
BZ Autres créances | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
CF Disponibilités | 143 456.00 | | 143 456.00 | 143 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 576.00 | 8 788.00 | 1 093 788.00 | 1 102 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 562.00 | 260 037.00 | 1 378 525.00 | 1 638 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 014.00 | 542 014.00 | | 542 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 49 749.00 | | 30 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 638.00 | 5 634.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 687 735.00 | 707 397.00 | | 687 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | 46 331.00 | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 100 062.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 521 095.00 | | 577 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 659.00 | 117 498.00 | | 98 659.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 2 981.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 789.00 | 787 968.00 | | 690 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 525.00 | 1 495 365.00 | | 1 378 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 789.00 | 778 628.00 | | 690 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 674 318.00 | | 7 674 318.00 | 7 674 318.00 |
FG Production vendue services | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724 299.00 | | 7 724 299.00 | 7 724 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 478 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 21 853.00 | | 4 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 81.00 | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 995.00 | 228 638.00 | | 114 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 938.00 | 228 719.00 | | 121 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 575.00 | 238 574.00 | | 132 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 575.00 | 246 351.00 | | 132 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 637.00 | -17 631.00 | | -10 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 37 110.00 | | 15 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 908.00 | 8 438 522.00 | | 7 851 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 825.00 | 8 388 773.00 | | 7 821 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 083.00 | 49 749.00 | | 30 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | 8 422.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 538.00 | | 209 567.00 | 533 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 120.00 | 535 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 120.00 | 535 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 892.00 | | 209 567.00 | 532 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 059.00 | 94 479.00 | 63 288.00 | 220 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 059.00 | 94 479.00 | 63 288.00 | 220 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 577 659.00 | | 577 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 596 927.00 | | | 596 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VB T. V. A. | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 309.00 | 871 700.00 | 610.00 | 872 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 789.00 | 690 789.00 | | 690 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |