| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 256.00 | 2 897.00 | 18 359.00 | 21 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 19 646.00 | 10 765.00 | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 663.00 | 169 384.00 | 208 279.00 | 377 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 976.00 | 191 926.00 | 238 050.00 | 429 976.00 |
BT Marchandises | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 546.00 | 863.00 | 529 683.00 | 530 546.00 |
BZ Autres créances | 294 404.00 | | 294 404.00 | 294 404.00 |
CF Disponibilités | 338 830.00 | | 338 830.00 | 338 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 728.00 | 863.00 | 1 249 865.00 | 1 250 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 704.00 | 192 790.00 | 1 487 914.00 | 1 680 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 988.00 | 572 097.00 | | 610 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 188.00 | 38 891.00 | | 46 188.00 |
DL TOTAL (I) | 767 176.00 | 720 988.00 | | 767 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 974.00 | 607 536.00 | | 607 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 244.00 | 102 786.00 | | 109 244.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 3 540.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 739.00 | 714 628.00 | | 720 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 914.00 | 1 435 616.00 | | 1 487 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 739.00 | 714 628.00 | | 720 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 417.00 | | 6 307 417.00 | 6 307 417.00 |
FG Production vendue services | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 354 973.00 | | 6 354 973.00 | 6 354 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369.00 | 12 203.00 | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 1 793.00 | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 99 188.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 511.00 | 100 981.00 | | 36 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | 120 629.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 120 629.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 071.00 | -19 648.00 | | 34 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 786.00 | 12 477.00 | | 24 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 866.00 | 6 739 530.00 | | 6 396 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 679.00 | 6 700 639.00 | | 6 350 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 188.00 | 38 891.00 | | 46 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 416.00 | 22 899.00 | | 31 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 388.00 | | 83 218.00 | 490 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 630.00 | 429 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 630.00 | 429 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 741.00 | | 83 218.00 | 489 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 781.00 | 71 823.00 | 141 677.00 | 261 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 781.00 | 71 823.00 | 141 677.00 | 261 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 974.00 | 607 974.00 | | 607 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 529 636.00 | 529 636.00 | | 529 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 797.00 | 833 188.00 | 610.00 | 833 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 739.00 | 720 739.00 | | 720 739.00 |