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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 256.00 | 1 480.00 | 19 776.00 | 21 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 14 648.00 | 15 763.00 | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 075.00 | 245 653.00 | 192 422.00 | 438 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 388.00 | 261 781.00 | 228 608.00 | 490 388.00 |
BT Marchandises | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 190.00 | | 534 190.00 | 534 190.00 |
BZ Autres créances | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
CF Disponibilités | 343 037.00 | | 343 037.00 | 343 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 008.00 | | 1 207 008.00 | 1 207 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 397.00 | 261 781.00 | 1 435 616.00 | 1 697 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 097.00 | 542 014.00 | | 572 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 30 083.00 | | 38 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 988.00 | 687 735.00 | | 720 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 10 258.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 536.00 | 577 659.00 | | 607 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | 98 659.00 | | 102 786.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 4 199.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 628.00 | 690 789.00 | | 714 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 616.00 | 1 378 525.00 | | 1 435 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 628.00 | 690 789.00 | | 714 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 918.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 690.00 | | 6 573 690.00 | 6 573 690.00 |
FG Production vendue services | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 444.00 | | 6 617 444.00 | 6 617 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 4 345.00 | | 12 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 6 943.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 188.00 | 114 995.00 | | 99 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 981.00 | 121 938.00 | | 100 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 629.00 | 132 575.00 | | 120 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 629.00 | 132 575.00 | | 120 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 648.00 | -10 637.00 | | -19 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 15 242.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 530.00 | 7 851 908.00 | | 6 739 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 639.00 | 7 821 825.00 | | 6 700 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 891.00 | 30 083.00 | | 38 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 899.00 | 8 757.00 | | 22 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 986.00 | | 140 692.00 | 535 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 290.00 | 490 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 290.00 | 489 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 339.00 | | 140 692.00 | 535 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 249.00 | 76 192.00 | 65 661.00 | 251 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 249.00 | 76 192.00 | 65 661.00 | 251 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 536.00 | 607 536.00 | | 607 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 525 590.00 | 525 590.00 | | 525 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 654.00 | 807 045.00 | 610.00 | 807 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 628.00 | 714 628.00 | | 714 628.00 |