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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224.00 | 13 830.00 | 1 394.00 | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 420.00 | 116 505.00 | 162 915.00 | 279 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 749.00 | 134 669.00 | 309 079.00 | 443 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BZ Autres créances | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 288.00 | | 276 288.00 | 276 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 036.00 | 134 669.00 | 585 367.00 | 720 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 693.00 | 9 083.00 | | 10 693.00 |
DG Autres réserves | 101 279.00 | 85 715.00 | | 101 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 228.00 | 32 174.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 316 201.00 | 276 973.00 | | 316 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 582.00 | 94 406.00 | | 169 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 661.00 | 19 098.00 | | 16 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 20 630.00 | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | 58 685.00 | | 59 418.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 3 051.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 166.00 | 195 869.00 | | 269 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 367.00 | 472 842.00 | | 585 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 895.00 | 140 328.00 | | 168 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 718.00 | | 130 747.00 | 348 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 716.00 | 443 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 716.00 | 294 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 325.00 | | 39 900.00 | 105 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 587.00 | | 90 773.00 | 239 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | 74.00 | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 703.00 | 42 582.00 | 31 616.00 | 123 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 368.00 | 42 582.00 | 31 616.00 | 119 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 507.00 | 69 236.00 | 100 271.00 | 169 507.00 |
VI Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 71 874.00 | 3 552.00 | 75 426.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 166.00 | 168 895.00 | 100 271.00 | 269 166.00 |